En este artículo descubrirás cómo configurar y gestionar el Plan de cuentas en Talana, la herramienta que organiza tu estructura contable según tu normativa.
Acá te mostraremos cómo crear el plan de cuentas contables de la empresa, las que serán la base para luego llevar a cabo la centralización contable mensual.
¿Qué son las Cuentas Contables?
La cuenta contable hace referencia a un registro que permite balancear la contabilidad de la empresa. Por lo tanto, se trata de un sistema contable que permite determinar con exactitud los movimientos de dinero y el estado financiero de la empresa.
Para llegar al campo de cuentas contables debes seguir la ruta: menú lateral > Empresa > Cuentas Contables.
Creación individual
Para crear una nueva cuenta contable de forma individual debes ir a: Empresa > Cuentas Contables, luego haz clic en (+):
En el siguiente apartado debes llenar los campos indicados.
- Parent (depende de): sirve para indicar de qué otra cuenta contable depende, lo que permitirá armar la estructura jerárquica dentro de la empresa. Este campo es opcional.
- Código: debes ingresar un código único asignado a cada cuenta contable.
- Nombre: nombre de la cuenta.
Eliminar cuentas contables
Podrás eliminar cuentas contables marcando las casillas de las cuentas que deseas borrar. Luego, tendrás que hacer clic en el ícono de la papelera para confirmar la acción.
Si la cuenta contable está vinculada a ítems de pago, no será posible eliminarla.
Creación masiva
Para crear cuentas contables masivamente a través de un archivo Excel, debes ir al menú lateral: Carga de datos > Otros cargadores > Cuentas Contables.
Descarga la planilla de ejemplo y completa los mismos campos que en la creación individual.
Podrás crear cuentas contables que tengan dependencia de otra cuenta, como en el siguiente ejemplo:
Imaginemos que la cuenta contable Descuentos y Préstamos tiene el código 1 y es la cuenta Raíz. Para crear una nueva cuenta contable que dependa de Descuentos y Préstamos, será necesario ingresar el código de esta cuenta raíz en el campo "Parent" de la nueva cuenta contable a crear. En este caso, la nueva cuenta podría ser Préstamo Personal con el código 1.1.
Al crear cuentas contables con dependencia, podrás visualizarlas de manera estructurada en la plataforma.
Una vez lista la planilla con la información, en la misma ruta selecciona la opción "Subir nuevos", selecciona tu archivo y haz clic en "Cargar".
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