Transfer Bancario

Ahora la generación de transfers bancarios en Talana es más simple, intuitiva y flexible. 

¿Qué es un transfer bancario?

El transfer bancario es un archivo que contiene los datos necesarios para hacer efectivo el pago de las remuneraciones de los trabajadores, una vez que la nómina fue cargada al banco correspondiente. Es importante tener en cuenta que el formato de este archivo varía según el banco que cada empleador utiliza para realizar el pago, por lo que la correcta selección del banco (y del formato, cuando existe más de uno disponible) es un paso clave del proceso.

Ruta de acceso

Para acceder a esta funcionalidad, la ruta a seguir es:

Reportes > Transferencias

Dentro de esta sección, se debe seleccionar el nombre del banco correspondiente al formato de transfer que se desea generar. Aquí hay dos puntos importantes a considerar:

• Si existe más de un formato disponible para un mismo banco, es necesario validar cuál de ellos es el que corresponde utilizar, ya que cada formato puede tener estructura o campos distintos.

• Para CTS, se deben seleccionar explícitamente los nombres de banco identificados como CTS, ya que este tipo de pago maneja un formato diferenciado.

Flujo general del modal

Al hacer clic sobre el banco seleccionado, se despliega un modal que guía al usuario a través de dos grandes etapas:

1. Selección de Modalidad: aquí se elige entre las 3 modalidades disponibles para generar el transfer.

   

2. Selección y Parámetros: según la modalidad elegida en el paso anterior, se despliegan los campos y filtros específicos de esa ruta.

A continuación se detalla cada una de las tres modalidades.

Por proceso

Esta modalidad está pensada para una selección masiva de procesos de nómina, mediante una lista con checkboxes.

Flujo de configuración

1. Periodo: se selecciona el mes y año que se desea observar.

2. Tipo de boleta/Origen: se elige entre Sueldo, Anticipo, LBS, Retención Judicial o Préstamos.

3. Grilla de procesos: en función de los dos campos anteriores, se muestran todos los procesos realizados en el mes por el Asistente de Pagos. La grilla despliega:

   • Identificador o nombre del proceso

   • Fecha y hora en que se realizó

   • Grupo de personas procesadas

   • Monto No Pagado

   • Total Neto correspondiente

4. Selección: se debe marcar los procesos que se desean considerar para el transfer.

5. Filtros adicionales:

   • Rol Privado

   • Incluir bancos (Todos / Solo del mismo banco / Solo interbancaria)

   • Moneda de pago (Soles o Dólares)

   • Razón Social

   • Banco de Origen (campo dinámico, depende de Moneda de pago y Razón Social; muestra las cuentas registradas en la ficha de empresa)

6. Fecha para transfer (obligatorio): fecha en que debe hacerse efectiva la transferencia a los trabajadores.

7. Se hace clic en Generar para producir el transfer correspondiente.

Ideal para: pagos masivos donde no se requiere revisar el detalle individual de cada colaborador, sino trabajar directamente a nivel de proceso.

Por proceso disgregado ⭐

Esta modalidad permite visualizar los procesos con capacidad de profundizar en el detalle de los trabajadores, ofreciendo mayor granularidad.

Flujo de configuración

1. Periodo: se selecciona el mes y año que se desea observar.

2. Tipo de boleta/Origen: Sueldo, Anticipo, LBS, Retención Judicial o Préstamos.

3. Grilla de procesos: igual que en la modalidad anterior (Identificador, fecha/hora, grupo, Monto No Pagado, Total Neto).

4. Ver detalle: cada fila incluye un ícono en la columna final que, al hacer clic, despliega una nueva grilla con el detalle de los colaboradores procesados, mostrando:

   • Tipo de documento

   • N° de documento

   • Nombre

   • Gerencia

   • Sucursal

   • Monto a Pagar

   • Banco

     

     

5. Selección granular: en esta vista es posible seleccionar solo los colaboradores puntuales que se desean incluir en el transfer, incluso combinando personas entre distintos procesos del mismo periodo y mismo tipo de boleta.

6. Filtros adicionales (aplican dinámicamente sobre las personas mostradas en la grilla, afectando qué colaboradores seleccionados podrán finalmente incluirse en el transfer):

   • Rol Privado

   • Incluir bancos (Todos / Solo del mismo banco / Solo interbancaria)

   • Moneda de pago (Soles o Dólares)

   • Razón Social

   • Banco de Origen (dinámico según Moneda de pago y Razón Social)

7. Fecha para transfer (obligatorio).

8. Se hace clic en Generar, y el transfer se crea únicamente con las personas seleccionadas.

   

Ideal para: casos donde se necesita excluir a ciertos colaboradores, revisar montos individuales antes de generar el archivo, o combinar personas de distintos procesos dentro del mismo periodo.

Por filtros

Esta modalidad permite un cruce de datos mediante criterios específicos (Razón Social, Centro de Costo, Sucursales, etc.) para el periodo seleccionado en su totalidad, sin depender directamente de la selección manual de procesos.

Flujo de configuración

1. Periodo: se selecciona el mes y año que se desea observar.

2. Tipo de boleta/Origen: Sueldo, Anticipo, LBS, Retención Judicial o Préstamos.

3. Selección de proceso (opcional): se muestra un selector de los procesos realizados en el periodo.

   • Si se selecciona un proceso, los filtros siguientes se aplicarán únicamente a ese proceso.

   • Si se deja vacío es necesario indicar al menos un filtro, y el cruce correspondiente se realiza sobre todo el periodo completo.

4. Filtros principales:

   • Centro de Costo

   • Sucursal

   • Grupo

   • Forma de pago

   • Rol Privado

   • Razón Social

   • Banco

5. Filtros adicionales:

   • Rol Privado

   • Incluir bancos (Todos / Solo del mismo banco / Solo interbancaria)

   • Moneda de pago (Soles o Dólares)

   • Razón Social

   • Banco de Origen (dinámico según Moneda de pago y Razón Social)

6. Fecha para transfer (obligatorio).

7. Se hace clic en Generar para producir el transfer correspondiente.

   

Ideal para: escenarios donde se necesita segmentar el pago por criterios organizacionales específicos (por ejemplo, un centro de costo o una sucursal en particular), sin necesidad de revisar proceso por proceso.